財務工作制度淮安市第一中學

2015-07-20 點擊數:3380

淮安市第一中學
1、為適應學校發展的需要,規范學校財務行為,提高財務管理水平,特制定本制度。
2、本制度是涉及到學校財務活動的每一個人必須遵循的原則和規范。
3、學校負責人對本校的會計工作和會計資料的真實性、完整性負責。
4、會計人員依照《會計法》對學校財務活動進行會計核算,實行會計監督。
5、學校財務管理的基本原則是:建立健全學校內部財務管理制度,做到業務的批準、執行、檢查、保管、記錄職務互相分離,做好財務管理基礎工作,真實、準確、合理、合法地反映并控制學校財務狀況,保障學校和全體師生員工權益不受侵犯。
6、學校財務管理的基本任務和方法是:做好各項財務收支的計劃、核算、控制、分析和考核工作,依法合理行使職權,有效利用學校各項資產,努力提高辦學經濟效益,促進學校不斷發展。
7、學校設行政、工會、食堂賬務外,不另設其他帳務,嚴禁私設“小金庫”。
8、經費報銷堅持單位法人代表“一支筆”審批制,發票必須內容完整并需有三人簽名,包括經辦人、審批人、證明或驗收人,并注明事由。
9、學校期初收的各種經費,必須在一周內全額進財政專戶。
10、建立固定資產帳冊制度,按照組織分工,各專職或兼職管理人員必須分別設置固定資產帳冊。做到帳帳相符,帳物相符。

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總帳會計崗位職責
 
一、在校長室和總務主任的指導下,按照學校領導的要求編制好學校的經費預算,有計劃地合理使用資金,隨時進行控制,預測、計劃學校經費,及時向領導提供預算執行情況,以便學校領導能采取措施,保證預算的完成和學校經費的正常使用。
二、嚴格執行財經紀律,堅持原則,進行財務監督,對違反財經制度的現象堅決予以抵制。模范地執行各項政策,當好學校領導及總務主任的參謀。
三、審核、復核每筆經濟業務收支的原始憑證,及時結算記帳,發現問題應及時查實并向有關領導作出匯報,保證每筆收支業務的合理性和合法性。
四、保管好所有財務憑證,及時整理,裝訂歸檔。按照各有關部門的規定,定期編制各項會計報表、統計資料,年終提交決算報告,數字要準確,上報要及時,確保會計工作的真實性。
五、對學校人員、調進、調出及離退休人員情況進行核定,正確編制工資報表,及時處理好一切暫收、暫付款項,指導和幫助現金會計、伙食會計及學校其他部門財會人員的工作。
六、及時記好臺帳,使行政帳目余額和臺帳余額相符。

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現金會計職責
 
一、負責學校的現金收支工作。嚴格按照現金管理制度進行收、付、存、取,管理好現金支票。
二、嚴格執行財務制度和收支標準,負責審核收復的每一張憑證,做到手續完備,帳目清楚準確,帳款相符。對未經批準的,手續不全,憑證不實其它不符合制度的開支一律不予報銷。
三、嚴格現金管理制度,現金收付及時入帳,及時清點庫存,現金及時送交銀行,庫存現金不得超過500元。
四、及時發放教職工工資及各項補貼,按期收繳各類款項。
五、與總帳會計互相配合,互相監督,各盡其職,共同為學校管好、用好資財。
六、完成校長、總務處主任交辦的其他任務。

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